Inversiones Alternativas

1. INTRODUCCIÓN A LOS ACTIVOS ALTERNATIVOS

Clases, comparativa vs activos tradicionales, instrumentos y mercados. Descripción, rentabilidades exigidas por activo.

2. PRIVATE EQUITY

2.1. Introducción al private equity y tipología de fondos y estrategias de inversión

2.2. Fuentes de creación de valor en las inversiones de private equity

2.3. Una gestora de private equity por dentro

2.4. Origen y proceso de captación de los fondos que invierte el private equity

2.5. Proceso de identificación de oportunidades de inversión

2.6. Proceso de inversión

2.7. Seguimiento y desarrollo de las empresas participadas

2.8. Proceso de desinversión

2.9. Esquemas de incentivos a los equipos directivos de las compañías participadas

2.10. Compras apalancadas (LBOs)

2.11. Introducción a la modelización de estados financieros desde la óptica del private equity

2.12. Casos prácticos

3. VENTURE CAPITAL

3.1. Generación de flujos de operaciones y diligencia debida en las inversiones.

3.2. Estructuración de la inversión, seguimiento y gestión

3.3. Potenciación de la startup y estrategia de salida

4. ACTIVOS REALES

4.1. Inmobiliario

4.1.1. CRE

4.1.2. Residencial

4.1.3. Logístico

4.1.4. Residencias de Estudiantes

4.2. Infraestructura y energía

5. PRIVATE DEBT

5.1. Racional para el desarrollo del sector

5.2. Tipos de inversores

5.3. ESG

5.4. Mercados públicos vs privados

5.5. Rated/unrated

5.6. Estructuras y su importancia (secured vs unsecured, HoldCo vs OpCo, enforcement…)

5.7. Tipologías: NPLs, distressed, ABS Provados, Fund Financing, Direct Lending, SME Lending, Infra Debt, Loans on Loans, SportsFinancing, Venture Lending

6. MERCADO DE LBOS

7. HEDGE FUNDS + FONDOS DE FONDOS

7.1. Definición y objetivos de un hedge fund

7.2. Estructura legal y comisiones

7.3. Apalancamiento y riesgos típicos de un hedge fund

7.4. Tipos de estrategias

7.5. Track record y sesgos

7.6. Fondos de fondos

8. INVERSIÓN EN ENTIDADES DEPORTIVAS

9. MARCO REGULATORIO Y LEGISLACIÓN